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興全滬深300指數(shù)LOFC007230(興全合潤分級混合基金怎么樣)

更新時間：2025-09-02 04:18:03 責任編輯：未填瀏覽數(shù)：78 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動網(wǎng)頁版

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興全滬深300指數(shù)LOFC007230(興全合潤分級混合基金怎么樣)

興全滬深300指數(shù)(LOF)C基金(007230)

最新凈值： 2.5241， 2.03%，凈值日期: 2021-10-08

興全滬深300指數(shù)(LOF)C階段漲幅明細
近1周	近1月	近3月	近6月	今年以來	近1年	近2年	近3年	成立以來
2.03%	-1.10%	-2.72%	-7.49%	-7.39%	2.97%	26.88%	---	37.76%

基金全稱：興全滬深300指數(shù)增強型證券投資基金(LOF)，基金類型：股票型，? 成立時間：2019-06-05股票占比：94.57%，債券占比：8.78%，現(xiàn)金占比：.26%，資產(chǎn)規(guī)模：55.78億元，? 管理人：興證全球基金

興全滬深300指數(shù)(LOF)C基金歷史凈值查詢

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-10-08	2.5241	2.5241	2.03%
2021-09-22	2.4583	2.4583	-0.99%
2021-09-15	2.4860	2.4860	-1.05%
2021-09-10	2.5656	2.5656	0.61%
2021-09-08	2.5522	2.5522	0.18%
2021-09-03	2.4755	2.4755	-0.18%
2021-08-30	2.4258	2.4258	-0.47%
2021-08-27	2.4373	2.4373	0.55%
2021-08-24	2.4588	2.4588	0.89%
2021-08-20	2.4095	2.4095	-1.60%
2021-08-17	2.4647	2.4647	-2.26%
2021-08-13	2.5128	2.5128	-0.15%
2021-08-09	2.5212	2.5212	2.02%
2021-08-06	2.4712	2.4712	-0.24%
2021-08-02	2.4774	2.4774	2.68%
2021-07-30	2.4128	2.4128	-0.74%
2021-07-28	2.4087	2.4087	-0.52%
2021-07-26	2.4952	2.4952	-3.52%
2021-07-23	2.5863	2.5863	-1.40%
2021-07-21	2.6243	2.6243	-0.03%

興全滬深300指數(shù)(LOF)C基金前十大重倉股票查詢

股票代碼	股票名稱	持倉市值(元)	占凈值比例	季報日期
601888	中國中免	39,845.65(萬元)	7.77%	2021-03-31
000100	TCL科技	29,122.87(萬元)	5.68%	2021-03-31
600519	貴州茅臺	26,558.98(萬元)	5.18%	2021-03-31
601318	中國平安	23,752.16(萬元)	4.63%	2021-03-31
000895	雙匯發(fā)展	21,893.18(萬元)	4.27%	2021-03-31
601601	中國太保	21,034.65(萬元)	4.10%	2021-03-31
600036	招商銀行	17,163.83(萬元)	3.35%	2021-03-31
600690	海爾智家	13,653.24(萬元)	2.66%	2021-03-31
000858	五糧液	13,555.21(萬元)	2.64%	2021-03-31
601009	南京銀行	13,347.12(萬元)	2.60%	2021-03-31
601888	中國中免	38,295.36(萬元)	6.86%	2020-12-31
601318	中國平安	29,215.39(萬元)	5.24%	2020-12-31
600519	貴州茅臺	27,292.68(萬元)	4.89%	2020-12-31
000895	雙匯發(fā)展	26,449.17(萬元)	4.74%	2020-12-31
601601	中國太保	23,342.59(萬元)	4.18%	2020-12-31
000100	TCL科技	22,571.61(萬元)	4.05%	2020-12-31
002773	康弘藥業(yè)	18,896.03(萬元)	3.39%	2020-12-31
600036	招商銀行	15,553.33(萬元)	2.79%	2020-12-31
000858	五糧液	15,230.63(萬元)	2.73%	2020-12-31
601336	新華保險	14,363.11(萬元)	2.57%	2020-12-31
601888	中國中免	,000	5.96%	2020-09-30
601318	中國平安	,000	5.10%	2020-09-30
000100	TCL科技	,000	4.47%	2020-09-30
600519	貴州茅臺	,000	4.40%	2020-09-30
601601	中國太保	,000	3.75%	2020-09-30
000895	雙匯發(fā)展	,000	3.62%	2020-09-30
002773	康弘藥業(yè)	,000	3.45%	2020-09-30
601336	新華保險	,000	3.01%	2020-09-30
002558	巨人網(wǎng)絡	,000	2.87%	2020-09-30
600036	招商銀行	,000	2.40%	2020-09-30
601318	中國平安	,000	5.33%	2020-06-30
000100	TCL科技	,000	4.76%	2020-06-30
600519	貴州茅臺	,000	4.42%	2020-06-30
601888	中國中免	,000	4.34%	2020-06-30
002773	康弘藥業(yè)	,000	3.85%	2020-06-30
002558	巨人網(wǎng)絡	,000	3.78%	2020-06-30
000895	雙匯發(fā)展	,000	3.53%	2020-06-30
601601	中國太保	,000	3.53%	2020-06-30
000938	紫光股份	,000	3.21%	2020-06-30
600036	招商銀行	,000	2.56%	2020-06-30
601318	中國平安	,000	5.70%	2020-03-31
601601	中國太保	,000	3.86%	2020-03-31
600519	貴州茅臺	,000	3.28%	2020-03-31
000895	雙匯發(fā)展	,000	3.09%	2020-03-31
002558	巨人網(wǎng)絡	,000	2.93%	2020-03-31
000100	TCL科技	,000	2.90%	2020-03-31
002773	康弘藥業(yè)	,000	2.81%	2020-03-31
600036	招商銀行	,000	2.46%	2020-03-31
601336	新華保險	,000	2.41%	2020-03-31
000938	紫光股份	,000	2.37%	2020-03-31

（責任編輯：劉凱倫）

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發(fā)布日期：2021-10-14 10:53:01

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