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萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合009199(融通中國風(fēng)1號混合基金)

更新時間：2025-08-31 03:30:09 責(zé)任編輯：未填瀏覽數(shù)：58 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動網(wǎng)頁版

萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合009199(融通中國風(fēng)1號混合基金)：http://www.conform2scorm.com/news/105231025.html

萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合009199(融通中國風(fēng)1號混合基金)

萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合基金(009199)

最新凈值： 1.6231， 1.83%，凈值日期: 2021-10-08

萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合階段漲幅明細(xì)
近1周	近1月	近3月	近6月	今年以來	近1年	近2年	近3年	成立以來
1.83%	-3.55%	14.63%	30.63%	19.14%	44.44%	---	---	62.31%

基金全稱：萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合型證券投資基金，基金類型：混合型，? 成立時間：2020-05-29股票占比：93.37%，債券占比：0%，現(xiàn)金占比：6.81%，資產(chǎn)規(guī)模：43.81億元，? 管理人：萬家基金

萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合基金歷史凈值查詢

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-10-08	1.6231	1.6231	1.83%
2021-09-22	1.6560	1.6560	0.36%
2021-09-15	1.6819	1.6819	0.65%
2021-09-10	1.6948	1.6948	0.37%
2021-09-08	1.6828	1.6828	1.35%
2021-09-03	1.6430	1.6430	1.04%
2021-08-30	1.5802	1.5802	0.87%
2021-08-27	1.5665	1.5665	0.50%
2021-08-24	1.5800	1.5800	1.21%
2021-08-20	1.5499	1.5499	-0.58%
2021-08-17	1.5442	1.5442	-1.74%
2021-08-13	1.6201	1.6201	1.48%
2021-08-09	1.5948	1.5948	-0.44%
2021-08-06	1.6019	1.6019	0.32%
2021-08-02	1.5614	1.5614	0.58%
2021-07-30	1.5524	1.5524	1.87%
2021-07-28	1.4647	1.4647	-1.66%
2021-07-26	1.5371	1.5371	-1.47%
2021-07-23	1.5601	1.5601	0.53%
2021-07-21	1.5368	1.5368	2.78%

萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合基金前十大重倉股票查詢

股票代碼	股票名稱	持倉市值(元)	占凈值比例	季報日期
000002	萬科A	34,133.10(萬元)	7.79%	2021-03-31
002460	贛鋒鋰業(yè)	30,812.34(萬元)	7.03%	2021-03-31
000998	隆平高科	30,000.61(萬元)	6.85%	2021-03-31
002074	國軒高科	28,838.93(萬元)	6.58%	2021-03-31
600048	保利地產(chǎn)	25,097.72(萬元)	5.73%	2021-03-31
600383	金地集團	22,678.22(萬元)	5.18%	2021-03-31
600030	中信證券	21,828.29(萬元)	4.98%	2021-03-31
603799	華友鈷業(yè)	19,910.38(萬元)	4.54%	2021-03-31
002041	登海種業(yè)	17,648.58(萬元)	4.03%	2021-03-31
600418	江淮汽車	15,683.35(萬元)	3.58%	2021-03-31
002460	贛鋒鋰業(yè)	41,242.62(萬元)	8.64%	2020-12-31
002594	比亞迪	35,077.72(萬元)	7.35%	2020-12-31
000002	萬科A	32,654.00(萬元)	6.84%	2020-12-31
002074	國軒高科	31,312.22(萬元)	6.56%	2020-12-31
603799	華友鈷業(yè)	27,108.52(萬元)	5.68%	2020-12-31
600030	中信證券	26,862.78(萬元)	5.63%	2020-12-31
000333	美的集團	22,229.72(萬元)	4.66%	2020-12-31
600048	保利地產(chǎn)	20,936.80(萬元)	4.39%	2020-12-31
600383	金地集團	20,700.88(萬元)	4.34%	2020-12-31
002497	雅化集團	20,371.33(萬元)	4.27%	2020-12-31
002594	比亞迪	,000	8.88%	2020-09-30
002460	贛鋒鋰業(yè)	,000	8.43%	2020-09-30
000002	萬科A	,000	8.21%	2020-09-30
600030	中信證券	,000	7.07%	2020-09-30
600383	金地集團	,000	5.75%	2020-09-30
300033	同花順	,000	5.72%	2020-09-30
600048	保利地產(chǎn)	,000	5.42%	2020-09-30
601688	華泰證券	,000	4.65%	2020-09-30
000333	美的集團	,000	4.22%	2020-09-30
601377	興業(yè)證券	,000	3.93%	2020-09-30

（責(zé)任編輯：許卓云）

本文標(biāo)題：萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合009199(融通中國風(fēng)1號混合基金)

發(fā)布日期：2021-10-15 12:03:29

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