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嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C005999(滬深300)

更新時(shí)間：2025-09-03 20:08:51 責(zé)任編輯：未填 瀏覽數(shù)：43 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動(dòng)網(wǎng)頁版

嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C005999(滬深300)：http://www.conform2scorm.com/news/357611000.html
嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C005999(滬深300)
嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C基金(005999)
  • 最新凈值： 1.2341， 1.75%， 凈值日期: 2021-10-08
嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C階段漲幅明細(xì)
近1周近1月近3月近6月今年以來近1年近2年近3年成立以來
1.75%-2.54%-0.01%-5.13%-7.02%-1.06%2.88%21.67%23.66%
  • 基金全稱：嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金，基金類型：股票型，? 成立時(shí)間：2018-06-15股票占比：1.62%，債券占比：0%，現(xiàn)金占比：5.77%，資產(chǎn)規(guī)模：0.10億元，? 管理人：嘉實(shí)基金
嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C基金歷史凈值查詢
凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率
2021-10-08 1.2341 1.2341 1.75%
2021-09-22 1.2148 1.2148 -1.04%
2021-09-15 1.2384 1.2384 -0.63%
2021-09-10 1.2784 1.2784 1.44%
2021-09-08 1.2662 1.2662 -0.13%
2021-09-03 1.2384 1.2384 -0.12%
2021-08-30 1.1752 1.1752 -1.80%
2021-08-27 1.1968 1.1968 0.41%
2021-08-24 1.2230 1.2230 0.69%
2021-08-20 1.2138 1.2138 -0.49%
2021-08-17 1.1976 1.1976 -0.76%
2021-08-13 1.2012 1.2012 -0.05%
2021-08-09 1.1875 1.1875 2.52%
2021-08-06 1.1583 1.1583 0.19%
2021-08-02 1.1675 1.1675 1.96%
2021-07-30 1.1451 1.1451 -1.20%
2021-07-28 1.1571 1.1571 0.35%
2021-07-26 1.1870 1.1870 -3.43%
2021-07-23 1.2292 1.2292 -0.30%
2021-07-21 1.2201 1.2201 0.02%
嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C基金前十大重倉股票查詢
股票代碼 股票名稱 持倉市值(元) 占凈值比例 季報(bào)日期
601318 中國平安 13.38(萬元) 0.23% 2021-03-31
600036 招商銀行 10.22(萬元) 0.17% 2021-03-31
601166 興業(yè)銀行 5.54(萬元) 0.09% 2021-03-31
000002 萬科A 3.30(萬元) 0.06% 2021-03-31
000001 平安銀行 3.30(萬元) 0.06% 2021-03-31
300059 東方財(cái)富 3.00(萬元) 0.05% 2021-03-31
601398 工商銀行 3.10(萬元) 0.05% 2021-03-31
600030 中信證券 3.11(萬元) 0.05% 2021-03-31
600000 浦發(fā)銀行 2.09(萬元) 0.04% 2021-03-31
601328 交通銀行 2.18(萬元) 0.04% 2021-03-31
601318 中國平安 37.40(萬元) 0.50% 2020-12-31
600036 招商銀行 21.54(萬元) 0.29% 2020-12-31
601166 興業(yè)銀行 11.90(萬元) 0.16% 2020-12-31
600030 中信證券 10.00(萬元) 0.13% 2020-12-31
300059 東方財(cái)富 8.37(萬元) 0.11% 2020-12-31
000001 平安銀行 7.35(萬元) 0.10% 2020-12-31
000002 萬科A 7.75(萬元) 0.10% 2020-12-31
601398 工商銀行 6.84(萬元) 0.09% 2020-12-31
601601 中國太保 5.38(萬元) 0.07% 2020-12-31
601328 交通銀行 4.84(萬元) 0.06% 2020-12-31
601318 中國平安 0.36% 2020-09-30
600036 招商銀行 0.16% 2020-09-30
600030 中信證券 99,099 0.11% 2020-09-30
601166 興業(yè)銀行 79,037 0.09% 2020-09-30
601398 工商銀行 68,388 0.08% 2020-09-30
000002 萬科A 75,654 0.08% 2020-09-30
300059 東方財(cái)富 64,773 0.07% 2020-09-30
600837 海通證券 53,770 0.06% 2020-09-30
000001 平安銀行 57,646 0.06% 2020-09-30
601328 交通銀行 49,486 0.05% 2020-09-30
601318 中國平安 99,960 0.17% 2020-06-30
600036 招商銀行 47,208 0.08% 2020-06-30
600030 中信證券 26,521 0.05% 2020-06-30
600570 恒生電子 21,540 0.04% 2020-06-30
601398 工商銀行 22,410 0.04% 2020-06-30
601166 興業(yè)銀行 25,248 0.04% 2020-06-30
600016 民生銀行 15,763 0.03% 2020-06-30
601688 華泰證券 15,040 0.03% 2020-06-30
600000 浦發(fā)銀行 15,944 0.03% 2020-06-30
601328 交通銀行 18,468 0.03% 2020-06-30
601318 中國平安 0.43% 2020-03-31
600036 招商銀行 0.19% 2020-03-31
601166 興業(yè)銀行 81,141 0.13% 2020-03-31
600030 中信證券 66,480 0.11% 2020-03-31
600016 民生銀行 49,563 0.08% 2020-03-31
601328 交通銀行 50,052 0.08% 2020-03-31
000002 萬科A 51,300 0.08% 2020-03-31
600000 浦發(fā)銀行 41,686 0.07% 2020-03-31
000001 平安銀行 43,520 0.07% 2020-03-31
601288 農(nóng)業(yè)銀行 45,495 0.07% 2020-03-31

（責(zé)任編輯：王嘉麗）


嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C005999(滬深300)
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