平安股息精選滬港深C基金(004404)
- 最新凈值： 1.4807， 1.96%， 凈值日期: 2021-10-08
| 平安股息精選滬港深C階段漲幅明細(xì) | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 1.96% | 2.80% | -5.09% | -4.43% | -1.12% | 9.77% | 38.79% | 53.44% | 48.07% |
- 基金全稱：平安股息精選滬港深股票型證券投資基金，基金類型：股票型，? 成立時(shí)間：2017-05-17股票占比：94.81%，債券占比：0%，現(xiàn)金占比：5.38%，資產(chǎn)規(guī)模：0.02億元，? 管理人：平安基金
平安股息精選滬港深C基金歷史凈值查詢
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 2021-10-08 | 1.4807 | 1.4807 | 1.96% |
| 2021-09-22 | 1.3959 | 1.3959 | -2.12% |
| 2021-09-15 | 1.3912 | 1.3912 | -2.02% |
| 2021-09-10 | 1.4463 | 1.4463 | 1.03% |
| 2021-09-08 | 1.4404 | 1.4404 | -0.81% |
| 2021-09-03 | 1.4094 | 1.4094 | 0.18% |
| 2021-08-30 | 1.3958 | 1.3958 | -1.37% |
| 2021-08-27 | 1.4152 | 1.4152 | -1.15% |
| 2021-08-24 | 1.4663 | 1.4663 | 0.35% |
| 2021-08-20 | 1.4415 | 1.4415 | -3.20% |
| 2021-08-17 | 1.4742 | 1.4742 | -2.57% |
| 2021-08-13 | 1.5079 | 1.5079 | 0.16% |
| 2021-08-09 | 1.5058 | 1.5058 | 2.37% |
| 2021-08-06 | 1.4710 | 1.4710 | -1.26% |
| 2021-08-02 | 1.4854 | 1.4854 | 2.13% |
| 2021-07-30 | 1.4544 | 1.4544 | -1.44% |
| 2021-07-28 | 1.4563 | 1.4563 | 1.67% |
| 2021-07-26 | 1.4943 | 1.4943 | -4.07% |
| 2021-07-23 | 1.5577 | 1.5577 | -1.84% |
| 2021-07-21 | 1.6156 | 1.6156 | 0.52% |
平安股息精選滬港深C基金前十大重倉(cāng)股票查詢
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占凈值比例 | 季報(bào)日期 |
| 600036 | 招商銀行 | 1,459.46(萬(wàn)元) | 9.13% | 2021-03-31 |
| 000661 | 長(zhǎng)春高新 | 1,315.09(萬(wàn)元) | 8.23% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 1,261.20(萬(wàn)元) | 7.89% | 2021-03-31 |
| 002007 | 華蘭生物 | 1,125.37(萬(wàn)元) | 7.04% | 2021-03-31 |
| 600436 | 片仔癀 | 964.99(萬(wàn)元) | 6.04% | 2021-03-31 |
| 002142 | 寧波銀行 | 853.42(萬(wàn)元) | 5.34% | 2021-03-31 |
| 601166 | 興業(yè)銀行 | 826.29(萬(wàn)元) | 5.17% | 2021-03-31 |
| 601601 | 中國(guó)太保 | 638.36(萬(wàn)元) | 3.99% | 2021-03-31 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 617.00(萬(wàn)元) | 3.86% | 2021-03-31 |
| 603899 | 晨光文具 | 611.54(萬(wàn)元) | 3.83% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 1,821.82(萬(wàn)元) | 9.88% | 2020-12-31 |
| 600436 | 片仔癀 | 1,608.48(萬(wàn)元) | 8.73% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商銀行 | 1,485.98(萬(wàn)元) | 8.06% | 2020-12-31 |
| 002142 | 寧波銀行 | 907.18(萬(wàn)元) | 4.92% | 2020-12-31 |
| 601166 | 興業(yè)銀行 | 844.61(萬(wàn)元) | 4.58% | 2020-12-31 |
| 600030 | 中信證券 | 825.85(萬(wàn)元) | 4.48% | 2020-12-31 |
| 601601 | 中國(guó)太保 | 755.33(萬(wàn)元) | 4.10% | 2020-12-31 |
| 601628 | 中國(guó)人壽 | 753.60(萬(wàn)元) | 4.09% | 2020-12-31 |
| 603899 | 晨光文具 | 752.76(萬(wàn)元) | 4.08% | 2020-12-31 |
| 002110 | 三鋼閩光 | 717.65(萬(wàn)元) | 3.89% | 2020-12-31 |
| 600436 | 片仔癀 | 14, | 9.22% | 2020-09-30 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 14, | 8.83% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商銀行 | 11, | 7.49% | 2020-09-30 |
| 601628 | 中國(guó)人壽 | 8, | 5.55% | 2020-09-30 |
| 600030 | 中信證券 | 8, | 5.31% | 2020-09-30 |
| 002142 | 寧波銀行 | 7, | 4.93% | 2020-09-30 |
| 002110 | 三鋼閩光 | 7, | 4.57% | 2020-09-30 |
| 601166 | 興業(yè)銀行 | 6, | 4.11% | 2020-09-30 |
| 603899 | 晨光文具 | 5, | 3.77% | 2020-09-30 |
| 601009 | 南京銀行 | 5, | 3.67% | 2020-09-30 |
| 600436 | 片仔癀 | 11, | 9.84% | 2020-06-30 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 8, | 7.38% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商銀行 | 7, | 6.43% | 2020-06-30 |
| 600030 | 中信證券 | 7, | 6.30% | 2020-06-30 |
| 601888 | 中國(guó)中免 | 6, | 5.64% | 2020-06-30 |
| 601166 | 興業(yè)銀行 | 5, | 5.06% | 2020-06-30 |
| 601009 | 南京銀行 | 5, | 5.04% | 2020-06-30 |
| 601628 | 中國(guó)人壽 | 5, | 5.02% | 2020-06-30 |
| 600000 | 浦發(fā)銀行 | 5, | 5.00% | 2020-06-30 |
| 600009 | 上海機(jī)場(chǎng) | 5, | 4.72% | 2020-06-30 |
| 600436 | 片仔癀 | 8, | 8.09% | 2020-03-31 |
| 600036 | 招商銀行 | 7, | 6.85% | 2020-03-31 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 6, | 6.69% | 2020-03-31 |
| 600030 | 中信證券 | 6, | 6.45% | 2020-03-31 |
| 601166 | 興業(yè)銀行 | 5, | 5.68% | 2020-03-31 |
| 601009 | 南京銀行 | 5, | 5.54% | 2020-03-31 |
| 600000 | 浦發(fā)銀行 | 5, | 5.34% | 2020-03-31 |
| 601601 | 中國(guó)太保 | 5, | 5.19% | 2020-03-31 |
| 601628 | 中國(guó)人壽 | 5, | 5.16% | 2020-03-31 |
| 601668 | 中國(guó)建筑 | 4, | 4.73% | 2020-03-31 |
（責(zé)任編輯：張夢(mèng)婷）
本文標(biāo)題：平安股息精選滬港深C004404(中證滬港深500指數(shù))
發(fā)布日期：2021-10-14 14:09:13
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平安股息精選滬港深C004404(中證滬港深500指數(shù))
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