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中信建投睿利C004635(睿利股份)

更新時間：2025-09-05 00:26:11 責(zé)任編輯：未填瀏覽數(shù)：63 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動網(wǎng)頁版

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中信建投睿利C004635(睿利股份)

中信建投睿利C基金(004635)

最新凈值： 1.2115， 1.85%，凈值日期: 2021-10-08

中信建投睿利C階段漲幅明細(xì)
近1周	近1月	近3月	近6月	今年以來	近1年	近2年	近3年	成立以來
1.85%	-1.05%	-7.53%	-10.70%	-1.71%	4.48%	23.45%	34.02%	42.96%

基金全稱：中信建投睿利靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金，基金類型：混合型，? 成立時間：2017-05-10股票占比：61.64%，債券占比：18.59%，現(xiàn)金占比：5.23%，資產(chǎn)規(guī)模：4.14億元，? 管理人：中信建投基金

中信建投睿利C基金歷史凈值查詢

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-10-08	1.2115	1.3938	1.85%
2021-09-22	1.1581	1.3404	-1.51%
2021-09-15	1.1846	1.3669	-1.05%
2021-09-10	1.2158	1.3981	0.28%
2021-09-08	1.2243	1.4066	-0.62%
2021-09-03	1.2094	1.3917	0.12%
2021-08-30	1.1971	1.3794	-1.36%
2021-08-27	1.2136	1.3959	-0.80%
2021-08-24	1.2544	1.4367	0.26%
2021-08-20	1.2303	1.4126	-1.39%
2021-08-17	1.2494	1.4317	-2.05%
2021-08-13	1.2680	1.4503	-0.70%
2021-08-09	1.2762	1.4585	1.76%
2021-08-06	1.2541	1.4364	-0.57%
2021-08-02	1.2603	1.4426	1.75%
2021-07-30	1.2386	1.4209	0.12%
2021-07-28	1.2241	1.4064	0.41%
2021-07-26	1.2483	1.4306	-2.86%
2021-07-23	1.2850	1.4673	-1.41%
2021-07-21	1.3119	1.4942	0.34%

中信建投睿利C基金前十大重倉股票查詢

股票代碼	股票名稱	持倉市值(元)	占凈值比例	季報日期
000651	格力電器	121.64(萬元)	5.44%	2021-03-31
002372	偉星新材	77.77(萬元)	3.48%	2021-03-31
300788	中信出版	75.83(萬元)	3.39%	2021-03-31
002541	鴻路鋼構(gòu)	71.93(萬元)	3.22%	2021-03-31
688111	金山辦公	71.15(萬元)	3.18%	2021-03-31
600690	海爾智家	70.16(萬元)	3.14%	2021-03-31
600486	揚農(nóng)化工	69.55(萬元)	3.11%	2021-03-31
600519	貴州茅臺	60.27(萬元)	2.70%	2021-03-31
600036	招商銀行	53.08(萬元)	2.37%	2021-03-31
601888	中國中免	52.03(萬元)	2.33%	2021-03-31
000651	格力電器	3,127.97(萬元)	7.55%	2020-12-31
601318	中國平安	1,958.65(萬元)	4.73%	2020-12-31
601888	中國中免	1,567.60(萬元)	3.78%	2020-12-31
600690	海爾智家	1,317.37(萬元)	3.18%	2020-12-31
002142	寧波銀行	1,176.82(萬元)	2.84%	2020-12-31
601818	光大銀行	1,099.25(萬元)	2.65%	2020-12-31
600036	招商銀行	1,030.14(萬元)	2.49%	2020-12-31
002415	?？低?/td>	975.05(萬元)	2.35%	2020-12-31
002372	偉星新材	804.83(萬元)	1.94%	2020-12-31
002541	鴻路鋼構(gòu)	617.36(萬元)	1.49%	2020-12-31
000651	格力電器	25,	5.30%	2020-09-30
601318	中國平安	15,	3.28%	2020-09-30
002142	寧波銀行	10,	2.09%	2020-09-30
600406	國電南瑞	8,	1.78%	2020-09-30
600690	海爾智家	8,	1.67%	2020-09-30
600036	招商銀行	7,	1.51%	2020-09-30
002415	?？低?/td>	7,	1.50%	2020-09-30
002127	南極電商	7,	1.46%	2020-09-30
601888	中國中免	7,	1.45%	2020-09-30
002372	偉星新材	6,	1.42%	2020-09-30
601888	中國中免	1,	9.95%	2020-06-30
600519	貴州茅臺	1,	6.93%	2020-06-30
601318	中國平安	1,	6.77%	2020-06-30
000651	格力電器	1,	6.03%	2020-06-30
600036	招商銀行		5.79%	2020-06-30
601818	光大銀行		4.35%	2020-06-30
002415	?？低?/td>		4.14%	2020-06-30
600276	恒瑞醫(yī)藥		3.94%	2020-06-30
601138	工業(yè)富聯(lián)		3.78%	2020-06-30
600309	萬華化學(xué)		3.55%	2020-06-30
601318	中國平安	1,	7.72%	2020-03-31
601888	中國國旅	1,	7.03%	2020-03-31
000651	格力電器		6.56%	2020-03-31
600036	招商銀行		6.53%	2020-03-31
600519	貴州茅臺		6.20%	2020-03-31
601818	光大銀行		5.16%	2020-03-31
002415	海康威視		4.09%	2020-03-31
601138	工業(yè)富聯(lián)		3.88%	2020-03-31
600276	恒瑞醫(yī)藥		3.85%	2020-03-31
600309	萬華化學(xué)		3.45%	2020-03-31

（責(zé)任編輯：趙爾文）

本文標(biāo)題：中信建投睿利C004635(睿利股份)

發(fā)布日期：2021-10-14 14:22:51

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