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招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A880007(交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合)

更新時(shí)間：2025-09-02 20:49:45 責(zé)任編輯：未填瀏覽數(shù)：57 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動(dòng)網(wǎng)頁版

招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A880007(交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合)：http://www.conform2scorm.com/news/56695779.html

招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A880007(交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合)

招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A基金(880007)

最新凈值： 0.8780， 2.09%，凈值日期: 2021-10-08

招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A階段漲幅明細(xì)
近1周	近1月	近3月	近6月	今年以來	近1年	近2年	近3年	成立以來
2.09%	-1.26%	-1.72%	-7.16%	-11.61%	---	---	---	-12.20%

基金全稱：招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，基金類型：混合型，? 成立時(shí)間：2020-10-13股票占比：84.42%，債券占比：1.07%，現(xiàn)金占比：16.07%，資產(chǎn)規(guī)模：11.12億元，? 管理人：招商證券資管

招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A基金歷史凈值查詢

凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
2021-10-08	0.8780	2.2884	2.09%
2021-09-22	0.8665	2.2725	0.38%
2021-09-15	0.8657	2.2714	-0.51%
2021-09-10	0.8885	2.3030	-0.21%
2021-09-08	0.8892	2.3040	-0.70%
2021-09-03	0.8759	2.2855	0.30%
2021-08-30	0.8564	2.2585	0.06%
2021-08-24	0.8724	2.2807	0.41%
2021-08-20	0.8600	2.2635	-1.60%
2021-08-17	0.8744	2.2835	-2.48%
2021-08-13	0.8884	2.3028	0.03%
2021-08-09	0.8813	2.2930	0.93%
2021-08-06	0.8732	2.2818	0.06%
2021-08-02	0.8703	2.2778	2.33%
2021-07-30	0.8505	2.2503	0.95%
2021-07-28	0.8376	2.2325	-0.71%
2021-07-26	0.8592	2.2624	-2.19%
2021-07-23	0.8784	2.2890	-1.85%
2021-07-21	0.8957	2.3130	0.48%
2021-07-19	0.8954	2.3125	0.52%

招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A基金前十大重倉股票查詢

股票代碼	股票名稱	持倉市值(元)	占凈值比例	季報(bào)日期
600690	海爾智家	2,951.40(萬元)	5.62%	2021-03-31
000338	濰柴動(dòng)力	2,854.10(萬元)	5.44%	2021-03-31
600887	伊利股份	2,759.67(萬元)	5.26%	2021-03-31
601238	廣汽集團(tuán)	2,219.73(萬元)	4.23%	2021-03-31
000661	長春高新	1,910.52(萬元)	3.64%	2021-03-31
000001	平安銀行	1,874.15(萬元)	3.57%	2021-03-31
000963	華東醫(yī)藥	1,875.93(萬元)	3.57%	2021-03-31
600276	恒瑞醫(yī)藥	1,834.70(萬元)	3.49%	2021-03-31
603956	威派格	1,803.31(萬元)	3.43%	2021-03-31
601658	郵儲(chǔ)銀行	1,771.92(萬元)	3.37%	2021-03-31
600887	伊利股份	5,819.57(萬元)	5.23%	2020-12-31
600690	海爾智家	5,786.92(萬元)	5.21%	2020-12-31
601601	中國太保	5,769.26(萬元)	5.19%	2020-12-31
601238	廣汽集團(tuán)	5,321.13(萬元)	4.79%	2020-12-31
000001	平安銀行	3,877.28(萬元)	3.49%	2020-12-31
600085	同仁堂	3,698.07(萬元)	3.33%	2020-12-31
000338	濰柴動(dòng)力	3,522.31(萬元)	3.17%	2020-12-31
002600	領(lǐng)益智造	3,425.92(萬元)	3.08%	2020-12-31
000661	長春高新	3,411.72(萬元)	3.07%	2020-12-31
300450	先導(dǎo)智能	3,382.58(萬元)	3.04%	2020-12-31

（責(zé)任編輯：顧宇峰）

本文標(biāo)題：招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A880007(交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合)

發(fā)布日期：2021-10-14 13:01:29

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