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工銀消費服務混合481013(華夏紅利基金凈值今天)

更新時間：2025-10-02 16:44:05 責任編輯：未填瀏覽數(shù)：39 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動網(wǎng)頁版

工銀消費服務混合481013(華夏紅利基金凈值今天)：http://www.conform2scorm.com/news/64517905.html

工銀消費服務混合481013(華夏紅利基金凈值今天)

工銀消費服務混合基金(481013)

最新凈值： 2.8000， 1.71%，凈值日期: 2021-10-08

工銀消費服務混合階段漲幅明細
近1周	近1月	近3月	近6月	今年以來	近1年	近2年	近3年	成立以來
1.71%	0.50%	-4.99%	-4.79%	-6.39%	12.09%	75.77%	109.42%	252.02%

基金全稱：工銀瑞信消費服務行業(yè)混合型證券投資基金，基金類型：混合型，? 成立時間：2011-04-21股票占比：82.89%，債券占比：0%，現(xiàn)金占比：17.59%，資產(chǎn)規(guī)模：5.15億元，? 管理人：工銀瑞信基金

工銀消費服務混合基金歷史凈值查詢

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-10-08	2.8000	3.1490	1.71%
2021-09-22	2.7270	3.0760	-0.80%
2021-09-15	2.7330	3.0820	-0.94%
2021-09-10	2.7910	3.1400	0.25%
2021-09-08	2.7860	3.1350	-0.39%
2021-09-03	2.7200	3.0690	-0.04%
2021-08-30	2.6710	3.0200	-0.82%
2021-08-27	2.6930	3.0420	0.04%
2021-08-24	2.7420	3.0910	1.11%
2021-08-20	2.6810	3.0300	-1.90%
2021-08-17	2.7350	3.0840	-2.29%
2021-08-13	2.8130	3.1620	-0.21%
2021-08-09	2.8220	3.1710	0.79%
2021-08-06	2.8000	3.1490	-1.30%
2021-08-02	2.7850	3.1340	2.88%
2021-07-30	2.7070	3.0560	-1.78%
2021-07-28	2.7270	3.0760	1.38%
2021-07-26	2.7790	3.1280	-3.81%
2021-07-23	2.8890	3.2380	-2.13%
2021-07-21	2.9700	3.3190	0.17%

工銀消費服務混合基金前十大重倉股票查詢

股票代碼	股票名稱	持倉市值(元)	占凈值比例	季報日期
600519	貴州茅臺	4,616.08(萬元)	8.93%	2021-03-31
000858	五糧液	4,338.60(萬元)	8.39%	2021-03-31
603259	藥明康德	3,073.18(萬元)	5.94%	2021-03-31
000333	美的集團	2,654.38(萬元)	5.13%	2021-03-31
600887	伊利股份	2,105.98(萬元)	4.07%	2021-03-31
600660	福耀玻璃	2,087.88(萬元)	4.04%	2021-03-31
000651	格力電器	1,919.87(萬元)	3.71%	2021-03-31
002027	分眾傳媒	1,774.71(萬元)	3.43%	2021-03-31
002142	寧波銀行	1,588.64(萬元)	3.07%	2021-03-31
000001	平安銀行	1,526.61(萬元)	2.95%	2021-03-31
000858	五糧液	5,119.05(萬元)	8.96%	2020-12-31
600519	貴州茅臺	4,590.80(萬元)	8.04%	2020-12-31
000333	美的集團	3,793.88(萬元)	6.64%	2020-12-31
600660	福耀玻璃	3,642.67(萬元)	6.38%	2020-12-31
603259	藥明康德	2,953.06(萬元)	5.17%	2020-12-31
600887	伊利股份	2,334.31(萬元)	4.09%	2020-12-31
002352	順豐控股	2,256.04(萬元)	3.95%	2020-12-31
000625	長安汽車	2,252.33(萬元)	3.94%	2020-12-31
000651	格力電器	1,896.60(萬元)	3.32%	2020-12-31
002027	分眾傳媒	1,703.27(萬元)	2.98%	2020-12-31
000858	五糧液	38,	8.47%	2020-09-30
600519	貴州茅臺	38,	8.38%	2020-09-30
000895	雙匯發(fā)展	33,	7.37%	2020-09-30
002352	順豐控股	29,	6.48%	2020-09-30
000333	美的集團	27,	6.12%	2020-09-30
600660	福耀玻璃	24,	5.37%	2020-09-30
603259	藥明康德	22,	4.86%	2020-09-30
600887	伊利股份	17,	3.87%	2020-09-30
002027	分眾傳媒	17,	3.74%	2020-09-30
000651	格力電器	16,	3.57%	2020-09-30
600519	貴州茅臺	50,	8.67%	2020-06-30
000858	五糧液	46,	8.08%	2020-06-30
000895	雙匯發(fā)展	36,	6.32%	2020-06-30
603259	藥明康德	26,	4.61%	2020-06-30
000333	美的集團	25,	4.47%	2020-06-30
000651	格力電器	23,	4.10%	2020-06-30
000625	長安汽車	21,	3.79%	2020-06-30
600036	招商銀行	15,	2.69%	2020-06-30
601933	永輝超市	15,	2.63%	2020-06-30
002508	老板電器	14,	2.54%	2020-06-30
600519	貴州茅臺	38,	7.31%	2020-03-31
000895	雙匯發(fā)展	36,	7.02%	2020-03-31
000858	五糧液	31,	6.04%	2020-03-31
000651	格力電器	21,	4.19%	2020-03-31
600741	華域汽車	15,	3.01%	2020-03-31
000333	美的集團	15,	2.93%	2020-03-31
000625	長安汽車	15,	2.93%	2020-03-31
600036	招商銀行	14,	2.86%	2020-03-31
600030	中信證券	14,	2.81%	2020-03-31
600887	伊利股份	11,	2.19%	2020-03-31